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Educação técnica Bitcoin: duas trocas. Dois gráficos técnicos. Como você pode negociar isso?

Penny Stock Trading Questions ANSWERED | Q&A With Sykes and Grittani (Novembro 2018).

Anonim

Os gráficos Bitcoin / Bitstamp são diferentes, mas semelhantes.

À medida que o mercado de ações sobe para novos patamares, as festas de Natal e Festas não falam da Apple, da Microsoft ou da Intel, mas sim do bitcoin.

Minha esposa trabalha para a Intel. Eles tiveram sua festa de feriado na sexta-feira. Suas ações subiram cerca de 28% em relação a um ano atrás.

Quando me apresentei principalmente a estranhos, e a discussão levou a "Eu trabalho no setor financeiro como uma análise de moeda / trader", a conversa foi direto ao bitcoin. É a discussão do coquetel.

Ao falar com as pessoas na sexta-feira, uma coisa de que falei é que o preço de mercado não é realmente transparente. Caso em questão, o contrato futuro de CME será liquidado em dinheiro a 5 preços de troca (o que é diferente do contrato da CBOE, que se estabelece em um). Se as diferentes trocas fossem transparentes, o preço de cada troca para Bitcoin seria o mesmo (dar ou tirar uma pequena diferença).

Portanto, não há transparência de preços no mercado de bitcoin. Bitcoin tem valores diferentes em uma troca contra outra. Isso me fez pensar e olhar hoje …

Então, quais são as implicações de não ter um preço transparente?

Por um lado, o bitcoin não poderia ser uma unidade de troca de bens e serviços.

Como um fornecedor saberia o que preço de bens e serviços, se o preço em uma troca é diferente do outro? Colocando de outra forma, que câmbio eles usam para custar US $ 200 de bens?

Pode ficar confuso - especialmente em um mundo onde o USD, ou EUR ou JPY ou GBP não vão a lugar algum, em breve.

Isso importa para os "traders" que não estão usando bitcoin para comprar algo em alguma "loja"?

Para a maioria dos "traders" em Bitcoins, eles não se importam. Se eles comprarem na Coinbase ou no Bitstamp e o preço subir, qual é o grande problema? Essas pessoas estão apenas "negociando" bitcoins em sua troca. Basta ir mais alto e os "comerciantes" são felizes.

Esses "traders" estão realmente negociando?

Para mim, um trader não está apenas preocupado com a recompensa, mas está igualmente preocupado com o risco.

Para mim, o risco é ainda mais importante. É 80-20 vs recompensa. Eu gosto de dizer: "se uma negociação não é arriscada, você é recompensado. Concentre-se no risco e deixe a recompensa cuidar de si mesma".

Assim, "traders" (em cotações) de bitcoin que não definem risco, não são realmente traders porque estão apenas preocupados com a recompensa, e não se preocupam (ou se preocupam muito pouco) com o risco.

Então, como caracterizo os "operadores" que não estão preocupados com o risco?

Os "negociantes" que não estão preocupados com o risco, e apenas com recompensa, são simplesmente especuladores em um mercado especulativo (alguns chamam de bolha). Essa bolha pode continuar a subir e a subir. Pode explodir também.

Quando explodiu, os especuladores podiam perder uma boa porcentagem de seu dinheiro.

Os comerciantes não vão.

Então, se você quer ser um trader e não um especulador, a próxima pergunta é qual é o seu risco? Como você define risco?

Se eu colocar um gráfico do bitcoin da Coinbase, parece que é assim:

Os comerciantes podem definir risco (e um viés de alta e baixa) usando ferramentas técnicas, como linhas de tendência e médias móveis.

As linhas de tendência são as linhas sólidas. Há um vermelho que desce do pico de 7 de dezembro neste gráfico horário, e inclina a linha de tendência verde para cima.

Olhando para o gráfico, o preço subiu acima da linha de tendência vermelha em 15 de dezembro e acima da linha de tendência verde em 16 de dezembro. Cada um deles tornou o viés mais otimista na quebra acima.

Hoje, o preço tem testado a linha de tendência verde. Houve um pequeno mergulho abaixo, mas essa quebra falhou.

E quanto aos MAs?

A linha azul representa o MA de 100 horas. A linha verde é o MA de 200 horas.

O MA de 100 horas foi violado, voltando no tempo. As quedas abaixo solicitaram uma reação em baixa, mas o preço também se recuperou após um período de tempo relativamente curto. Eu gosto de pensar como a linha azul como um gatilho.

Olhando para a linha verde no gráfico acima, ela fez um bom trabalho em manter o apoio e atrair compradores. Houve testes da linha verde, mas além de um breve movimento fracassado abaixo da linha em 29 de novembro, o preço permaneceu acima da linha MA. A linha verde é uma linha MA de confirmação. Se quebrado, confirmaria um mercado mais pessimista (desde que o preço permaneça abaixo).

Os traders (sem cotação) podem usar cada uma dessas ferramentas (linha de tendência, MA de 100 e 200 horas) como ferramenta de definição de risco. Fique acima, otimista. Mova abaixo, bearish - para diferentes graus. Os comerciantes podem definir e limitar o risco usando essas ferramentas técnicas.

Hoje, no gráfico acima, a linha de tendência verde e a MA de 100 horas estão aproximadamente no mesmo nível. Como resultado, uma quebra abaixo seria mais baixa no gráfico Coinbase acima. Aquele MA de 100 horas entra em 18424.52.

Se o preço ficar abaixo do MA de 100 horas e da linha de tendência, os comerciantes ainda desejarão ver o MA de 200 horas quebrado (linha verde). Uma quebra abaixo dessa linha MA confirmaria o viés de baixa. Isso representaria uma mudança no que os traders vêm fazendo (isto é, comprar contra o MA de 200 horas).

Agora vamos olhar o mesmo gráfico do Bitstamp - uma troca de Bitcoin diferente (veja a tabela abaixo). Esta foto do gráfico foi tirada ao mesmo tempo do gráfico da Coinbase.

O que está diferente?

  • O preço atual é diferente. O preço do Coinbase é de $ 18642 (gráfico acima), enquanto o preço do Bitstamp é de $ 18577 (gráfico abaixo). O preço não é transparente
  • O gráfico Coinbase (gráfico acima) tem um pico maior no dia 7 de dezembro. O gráfico de bitstamp abaixo não possui um pico. Por que isso disparou em um contra o outro não é certo, mas você pode adivinhar que uma grande encomenda na Coinbase, foi a razão provável,
  • Se você olhar para a caixa de preço em cada gráfico, o preço mais alto em cada um deles foi em 17 de dezembro às 12:00. Para Coinbase (gráfico superior), a alta foi de US $ 19891, 99. Para o Bitstamp (gráfico abaixo), a alta foi de US $ 19666.
  • O MA de 100 horas atual no Coinbase (gráfico acima) é 18424.52, enquanto o MA de 100 horas no Bitstamp é menor em 18149.09 (gráfico abaixo). Os MAs de 200 horas também são diferentes com a Coinbase em $ 17557 e o Bitstamp em $ 17173.
  • A linha de tendência inclinada para cima é mais alta em relação à linha MA azul nos gráficos. Para o gráfico Coinbase acima, a linha de tendência verde fica bem perto da linha MA. Para o gráfico Bitstamp abaixo, a linha de tendência está mais acima do MA de 100 horas

Qual é o mesmo ou semelhante?

  • O mercado em baixa em cada gráfico manteve o MA de 200 horas em correções e a distância parece semelhante,
  • Ambas as bolsas tiveram quedas de preço abaixo do MA de 100 horas (linha azul) nos mesmos tempos e tenderam a ter uma reação momentânea nos intervalos.

O que isso tudo me diz?

Diz-me que os traders - sem cotações - apesar das diferenças na transparência de preços, ainda estão negociando algumas das técnicas de cada gráfico respectivo. Os operadores de bitcoin no gráfico acima tendem a vender no intervalo do MA de 100 horas (linha azul) e compram contra o MA de 200 horas (linha verde).

Pense no MA de 100 horas como um gatilho. O viés se torna mais baixo, mas precisa de mais. Esse "mais" é a confirmação abaixo do MA de 200 horas. Uma quebra abaixo, deve ser ainda mais baixa.

Agora, uma quebra do MA de 100 horas (assumindo que isso aconteça em algum momento) acontecerá exatamente ao mesmo tempo em cada troca?

Neste momento, sem transparência de preços, nós realmente não sabemos.

O preço da Coinbase poderia quebrar o MA de 100 horas antes do preço das paradas do Bitstamp abaixo de 100 horas MA (ou vice-versa).

Acho que podemos fazer o julgamento visual - olhando para cada gráfico, que eles estão próximos (mas a preços diferentes).

Para mim, isso diz que os níveis técnicos são menos exatos.

É mais um "ferraduras e granadas de mão" de negociação, mas o gatilho e confirmação ainda podem ser os técnicos em cada gráfico respectivo.

Se eu estivesse negociando na Coinbase, um movimento abaixo de seu MA de 100 horas seria mais baixista. Um movimento abaixo de 200 horas MA seria uma confirmação da baixa, apesar de cada quebra ser maior em relação ao Bitstamp.

O mesmo seria verdade para o Bitstamp. Uma quebra abaixo dos 100 é um gatilho de baixa, enquanto um movimento abaixo do MA de 200 horas seria um gatilho de confirmação.

RESUMO:

Para negociar corretamente, você precisa se concentrar no risco também. O risco pode ser definido olhando para técnicos. No entanto, no bitcoin, diferentes trocas têm preços diferentes para o mesmo bitcoin. Isso pode ser um problema.

A boa notícia é que dando uma olhada em duas trocas (Coinbase e Bitstamp), embora os preços do Bitcoin sejam diferentes, os traders (que estão preocupados com o risco), tendem a reagir a cada nível técnico de trocas. Essa é uma boa notícia para a viabilidade de um mercado, pois os comerciantes precisam de uma referência para o risco.

"Comerciantes" que não estão preocupados com o risco e só querem especular podem ganhar dinheiro apesar da falta de preocupação com o risco. No entanto, quando a bolha estourar (e isso pode acontecer a qualquer momento), ela perderá muito do seu capital de investimento sem uma referência de risco.

Portanto, não importa a troca, concentre-se em suas próprias técnicas do seu fluxo de preços. Embora os preços nas trocas sejam diferentes, as ferramentas estão em torno dos mesmos níveis de disparo (relativamente). Então use-os para sua vantagem.

Para o futuro do bitcoin, para aumentar o mercado, deve haver um movimento em direção à transparência de preços. Os comerciantes querem saber, seu bitcoin aqui vale o mesmo por lá. Isso seria bom para o mercado de negociação de bitcoins.