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As 5 falhas fatais de negociação

5 FALHAS na hora de levantar as necessidades! (Março 2019).

Anonim

Perto de noventa por cento de todos os comerciantes perdem dinheiro. Os dez por cento restantes conseguem, de alguma forma, equilibrar ou até obter lucro - e, mais importante, fazê-lo consistentemente. Como eles fizeram isso?

Essa é uma questão antiga. Embora não exista uma fórmula mágica, o próprio Jeffrey Kennedy, da Elliott Wave International, identificou cinco falhas fundamentais que, em sua opinião, impedem que a maioria dos comerciantes sejam consistentemente bem-sucedidos. Nós não afirmamos ter encontrado o Santo Graal da negociação aqui, mas às vezes uma única idéia pode mudar a vida de uma pessoa. Talvez você encontre uma em Jeffrey para negociar. Esperamos sinceramente que sim.

Segue-se um excerto do eBook da Coleção de Sala de Aula Trader de Jeffrey Kennedy.


Por que os comerciantes perdem?

Se você está negociando há muito tempo, sem dúvida você sentiu que uma mão monstruosa e invisível às vezes chega à sua conta de negociação e tira dinheiro. Não parece importar quantos livros você compra, quantos seminários você frequenta ou quantas horas você gasta analisando gráficos de preços, você simplesmente não consegue impedir que essa mão invisível esgote seus fundos de conta de negociação.

O que nos leva à pergunta: por que os comerciantes perdem? Ou talvez devêssemos perguntar: "Como você para a mão?" Se você é um profissional experiente ou está apenas pensando em abrir sua primeira conta de negociação, a capacidade de parar a Mão é proporcional ao quão bem você entende e supera as Cinco Falhas Fatais. de negociação. Para cada falha fatal representa um dedo na mão invisível que causa estragos com sua conta de negociação.

Falha Fatal No. 1 - Falta de Metodologia

Se você pretende ser um profissional de sucesso consistente, então você deve ter uma metodologia de negociação definida, que é simplesmente uma forma clara e concisa de olhar para os mercados. Adivinhando ou indo pelo instinto não vai funcionar a longo prazo. Se você não tem uma metodologia de negociação definida, então você não tem como saber o que constitui um sinal de compra ou venda. Além disso, você não pode consistentemente identificar corretamente a tendência.

Como superar essa falha fatal? Resposta: Anote sua metodologia. Defina por escrito quais são suas ferramentas analíticas e, mais importante, como você as utiliza. Não importa se você usa os gráficos Princípio de Onda, Ponto e Figura, Estocástico, RSI ou uma combinação de todos os itens acima. O que importa é que você realmente se esforça para defini-lo (ou seja, o que constitui uma compra, uma venda, sua parada móvel e instruções sobre como sair de uma posição). E a melhor dica que posso dar a você em relação ao desenvolvimento de uma metodologia de negociação definida é esta: se você não consegue encaixá-la no verso de um cartão de visita, provavelmente é muito complicado.

Falha Fatal No. 2 - Falta de Disciplina

Quando você delineou e identificou claramente sua metodologia de negociação, você deve ter a disciplina para seguir seu sistema. A falta de disciplina a esse respeito é a segunda falha fatal. Se a maneira como você visualiza uma tabela de preços ou avalia uma possível configuração comercial é diferente de como você fez há um mês, então você não identificou sua metodologia ou não tem a disciplina necessária para seguir a metodologia que identificou. A fórmula para o sucesso é aplicar consistentemente uma metodologia comprovada. Portanto, o melhor conselho que posso dar para superar a falta de disciplina é definir uma metodologia de negociação que funcione melhor para você e siga-a religiosamente.

Fatal Flaw No. 3 - Expectativas irrealistas

Entre você e eu, nada me deixa mais bravo do que os comerciais que dizem algo como: "… $ 5.000 devidamente posicionados em Gás Natural pode lhe dar retornos de mais de $ 40.000 …" Anúncios como este são um desserviço ao setor financeiro como um todo e acabam custando aos investidores não educados muito mais do que US $ 5.000. Além disso, eles ajudam a criar a terceira falha fatal: Expectativas irrealistas.

Sim, é possível ter retornos acima da média negociando sua própria conta. No entanto, é difícil fazê-lo sem assumir um risco acima da média. Então, o que é um retorno realista de se fazer em seu primeiro ano como trader - 50%, 100%, 200%? Whoa, vamos controlar essas expectativas irrealistas. Na minha opinião, o objetivo de cada comerciante no primeiro ano deve ser não perder dinheiro. Em outras palavras, dispare para um retorno de 0% no primeiro ano. Se você conseguir, então no segundo ano, tente bater o Dow ou o S & P. Esses objetivos podem não ser chamativos, mas são realistas, e se você aprender a viver com eles - e alcançá-los -, você vai se defender da Mão.

Falha Fatal No. 4 - Falta de Paciência

O quarto dedo da mão invisível que rouba sua conta de negociação é falta de paciência. Eu esqueço onde, mas uma vez eu li que os mercados tendem apenas 20% do tempo, e, pela minha experiência, eu diria que esta é uma afirmação precisa. Então pense nisso, os outros 80% das vezes os mercados não estão tendendo em uma direção clara.

Isso pode explicar por que acredito que, para qualquer período de tempo, existem apenas duas ou três oportunidades comerciais realmente boas. Por exemplo, se você é um trader de longo prazo, normalmente há apenas dois ou três movimentos negociáveis ​​em um mercado durante um determinado ano. Da mesma forma, se você é um operador de curto prazo, existem apenas duas ou três configurações de negociação de alta qualidade em uma determinada semana.

Com demasiada frequência, porque o comércio é inerentemente empolgante (e qualquer coisa que envolva dinheiro geralmente é empolgante), é fácil sentir que você está perdendo a festa se não negociar muito. Como resultado, você começa a aceitar configurações de comércio de menor e menor qualidade e começa a negociar em excesso.

Como você supera essa falta de paciência? O conselho que descobri ser mais valioso é lembrar-se de que a cada semana há outro comércio do ano. Em outras palavras, não se preocupe em perder uma oportunidade hoje, porque haverá outra amanhã, semana que vem e mês que vem… prometo.

Lembro-me de uma frase de um filme (ou o sargento York com Gary Cooper ou The Patriot com Mel Gibson) em que um personagem dá conselhos a outro sobre como atirar com um rifle: “Aim small, miss small.” Eu ofereço o mesmo conselho este novo contexto. Apontar pequeno requer paciência. Então, seja paciente e você sentirá falta do pequeno.

Falha Fatal No. 5 - Falta de Gerenciamento de Dinheiro

A última falha fatal a ser superada como um negociante é o Falta de Gerenciamento de Dinheiro, e este tópico merece mais do que apenas alguns parágrafos, porque a administração de dinheiro inclui análise de risco / recompensa, probabilidade de sucesso e fracasso, paradas de proteção e muito mais. Mesmo assim, gostaria de abordar o tema da gestão do dinheiro com foco no risco em função do tamanho do portfólio.

Agora, os meninos grandes (ou seja, os comerciantes profissionais) tendem a limitar seu risco em qualquer posição para 1% a 3% de sua carteira. Se aplicarmos essa regra a nós mesmos, então, para cada $ 5.000 que temos em nossa conta de negociação, podemos arriscar apenas $ 50 - $ 150 em qualquer negociação. As ações podem ser um pouco diferentes, mas uma parada de US $ 50 em milho, que é de um ponto, é simplesmente uma parada muito apertada, especialmente quando a faixa média de dez dias de comercialização em milho foi de mais de 10 pontos. Uma parada mais plausível pode ser cinco pontos ou dez, caso em que, dependendo da porcentagem do seu portfólio total que você quer arriscar, você precisaria de um tamanho de conta entre US $ 15.000 e US $ 50.000.

Simplificando, acredito que muitos comerciantes começam a negociar com recursos insuficientes ou sem capital suficiente em sua conta de negociação para negociar os mercados que escolhem negociar. E isso nem sequer aborda o tamanho que eles negociam (ou seja, vários contratos).

Para superar essa falha fatal, deixe-me expandir a lógica da linha de filme “aim small, miss small”. Se você tiver uma pequena conta de negociação, negocie com pequenas ações. Você pode conseguir isso negociando menos contratos ou negociando contratos e-mini ou mesmo ações. Bottom line, no seu caminho para se tornar um profissional de sucesso consistente, você deve perceber que uma chave é a longevidade. Se o seu risco em qualquer posição é relativamente pequeno, então você pode resistir aos pontos difíceis. Por outro lado, se você arriscar 25% do seu portfólio em cada negociação, depois de quatro perdedores consecutivos, estará completamente fora.

Quebre o aperto da mão

Negociar com sucesso não é fácil. É um trabalho duro … muito difícil. E se alguém te leva a acreditar de outra forma, corra para o outro lado e rápido. Mas este trabalho árduo pode ser recompensador, ganhos acima da média são possíveis e a sensação de satisfação que se sente depois de alguns bons negócios é absolutamente inestimável. Para chegar a esse ponto, porém, você deve primeiro quebrar os dedos da Mão que está prendendo você e roubando dinheiro da sua conta de negociação. Posso garantir que, se você atender às cinco falhas fatais que descrevi, não será pego em flagrante roubando de sua própria conta.

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Este artigo foi publicado pela Elliott Wave International e foi originalmente publicado sob o título The 5 Fatal Flaws of Trading . A EWI é a maior empresa de previsão de mercado do mundo. Sua equipe de analistas de tempo integral, liderada pelo Chartered Market Technician, Robert Prechter, fornece análises de mercado 24 horas por dia a investidores institucionais e privados em todo o mundo.